| Id | Fecha | Concepto | Entra | Sale | Balance | Observaciones |
| 5 | 11/09/2025 | AL/caisse Montant reçu wenster union/Charle | 11,886.77 | 0.00 | 11,886.77 | |
| 6 | 11/09/2025 | reg locale fluka pesca mois 9 | 0.00 | 6,000.00 | 5,886.77 | |
| 7 | 11/09/2025 | reg locale maison mois 7/8/9 | 0.00 | 5,100.00 | 786.77 | |
| 8 | 11/09/2025 | reste pour BrahimFRAI gazoil | 0.00 | 786.77 | 0.00 | |
| 9 | 25/09/2025 | Al/caisse Montant reçu western union/Charle | 6,311.38 | 0.00 | 6,311.38 | |
| 10 | 26/09/2025 | reg creation du RAMON PESCA | 0.00 | 4,000.00 | 2,311.38 | |
| 11 | 29/09/2025 | Reg pour les cachè RAMON PESCA | 0.00 | 500.00 | 1,811.38 | |
| 12 | 27/09/2025 | reg pour creation du compt EACCE (BOUJAMAA) | 0.00 | 1,500.00 | 311.38 | |
| 13 | 29/09/2025 | reste pour Brahim frai gazoil | 0.00 | 211.38 | 100.00 | |
| 14 | 29/09/2025 | achat du couteau pouleuse | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 15 | 29/09/2025 | AL/caisse Montant reçu western union/Charle | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | |
| 16 | 29/09/2025 | AL/caisse Montant reçu western union/Charle | 10,500.00 | 0.00 | 21,000.00 | |
| 17 | 30/09/2025 | reg achat machine pouleuse | 0.00 | 15,000.00 | 6,000.00 | |
| 18 | 30/09/2025 | reg achat machine coupeuse | 0.00 | 13,000.00 | -7,000.00 | |
| 19 | 30/09/2025 | reg achat du cauteaux pouleuse | 0.00 | 1,000.00 | -8,000.00 | |
| 20 | 01/10/2025 | avence pour achat de sous videuse | 0.00 | 5,000.00 | -13,000.00 | |
| 21 | 09/10/2025 | AL/ caisse par Mr Charle espece | 55,700.00 | 0.00 | 42,700.00 | |
| 22 | 09/10/2025 | complement d achat de sous videuse | 0.00 | 35,000.00 | 7,700.00 | |
| 23 | 10/10/2025 | reg local fluka pesca 10 | 0.00 | 6,000.00 | 1,700.00 | |
| 24 | 10/10/2025 | reg locale maison mois 10 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | |
| 25 | 28/10/2025 | vir sur compte best homes factory | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 26 | 05/11/2025 | AL/ caisse par Mr Charles western union | 7,965.00 | 0.00 | 27,965.00 | |
| 27 | 05/11/2025 | reg local fluka pesca mois 11 | 0.00 | 6,000.00 | 21,965.00 | |
| 28 | 05/11/2025 | reg locale maison mois 11 | 0.00 | 1,700.00 | 20,265.00 | |
| 29 | 05/11/2025 | Brahim gazoil | 0.00 | 265.00 | 20,000.00 | |
| 30 | 13/11/2025 | AL par Ramon Pesca | 50,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | |
| 31 | 13/11/2025 | pour cotion de hama swayih | 0.00 | 50,000.00 | 20,000.00 | |
| 32 | 14/11/2025 | Electricite et eau pour magaza et maison Charle | 0.00 | 500.00 | 19,500.00 | |
| 33 | 15/11/2025 | Technicien pour la maison Charle | 0.00 | 200.00 | 19,300.00 | |
| 34 | 15/11/2025 | mateiel pour technicin | 0.00 | 250.00 | 19,050.00 | |
| 35 | 15/11/2025 | achat du sel | 0.00 | 500.00 | 18,550.00 | |
| 36 | 16/11/2025 | achat du plastique sous vide | 0.00 | 2,000.00 | 16,550.00 | |
| 37 | 16/11/2025 | achat du sisaux 20 ciso | 0.00 | 6,000.00 | 10,550.00 | |
| 38 | 16/11/2025 | achat de farins | 0.00 | 300.00 | 10,250.00 | |
| 39 | 16/11/2025 | achat de couteaux | 0.00 | 200.00 | 10,050.00 | |
| 40 | 16/11/2025 | gazoil | 0.00 | 500.00 | 9,550.00 | |
| 41 | 17/11/2025 | transport pour le sel et farine | 0.00 | 200.00 | 9,350.00 | |
| 42 | 18/11/2025 | tlephone charl | 0.00 | 100.00 | 9,250.00 | |
| 43 | 23/11/2025 | pour Brahim dit Charle | 0.00 | 5,000.00 | 4,250.00 | |
| 44 | 24/11/2025 | le diner pour les ouvriers d val fish | 0.00 | 500.00 | 3,750.00 | |
| 45 | 24/11/2025 | les gants pour ovriers 47 p | 0.00 | 840.00 | 2,910.00 | |
| 46 | 24/11/2025 | AL par Charlos en espece | 10,000.00 | 0.00 | 12,910.00 | |
| 47 | 24/11/2025 | achat de 3 sac de farine | 0.00 | 450.00 | 12,460.00 | |
| 48 | 27/11/2025 | achat duplastique sous vide | 0.00 | 3,500.00 | 8,960.00 | |
| 49 | 27/11/2025 | achat du farins | 0.00 | 300.00 | 8,660.00 | |
| 50 | 28/11/2025 | achat du farins | 0.00 | 300.00 | 8,360.00 | |
| 51 | 17/11/2025 | AL caisse en éspece par chalos | 20,000.00 | 0.00 | 28,360.00 | |
| 52 | 17/11/2025 | Avence pour achat de maChine de farins | 0.00 | 20,000.00 | 8,360.00 | |
| 53 | 10/12/2025 | Ver de ramon pesca | 34,700.00 | 0.00 | 43,060.00 | |
| 54 | 10/12/2025 | Regl maison de charlos | 1,700.00 | 0.00 | 44,760.00 | |
| 55 | 10/12/2025 | Reg pour local fluka pesa | 6,000.00 | 0.00 | 50,760.00 | |
| 56 | 10/12/2025 | Regl maison de charlos/Correction/ | 0.00 | 1,700.00 | 49,060.00 | Correction/ajustement de l'enregistrement 54. J'ai dû extraire 1700 et j'ai entré 1700 par erreur. |
| 57 | 10/12/2025 | Regl pou local fluka pesca/Correction | 0.00 | 6,000.00 | 43,060.00 | Correction/ajustement de l'enregistrement 55. J'ai dû extraire 6000 et j'ai saisi 6000 par erreur. |
| 58 | 10/12/2025 | Reg pour locale de la maison de charlos | 0.00 | 1,700.00 | 41,360.00 | |
| 59 | 10/12/2025 | Regl pour local du fluka pesca | 0.00 | 6,000.00 | 35,360.00 | |
| 60 | 10/12/2025 | Regl pour le 2 eme avence pour la machine de farins | 0.00 | 7,000.00 | 28,360.00 | |
| 61 | 12/12/2025 | Reglement pour mohamed boujdour | 0.00 | 5,000.00 | 23,360.00 | pour sa carte marayeur |
| 62 | 22/12/2025 | Reglement pour ovriers de Val fish | 0.00 | 15,000.00 | 8,360.00 | La 2eme quanzine du mois 11/2025 |
| 63 | 07/01/2026 | Al ramon pesca recu dans compt de bahim | 7,700.00 | 0.00 | 16,060.00 | |
| 64 | 07/01/2026 | Reg locale fluka pesca mois 01/26 | 0.00 | 6,000.00 | 10,060.00 | |
| 65 | 07/01/2026 | Reg locale maison charlos mois 01/26 | 0.00 | 1,700.00 | 8,360.00 | |
| 69 | 09/01/2026 | AL ramon persca recu compt brahim | 35,806.00 | 0.00 | 44,166.00 | |
| 70 | 10/01/2026 | Part de ramon pesca d electricite val fish mois 11/2025 | 0.00 | 15,806.00 | 28,360.00 | |
| 71 | 09/01/2026 | Avence pour val fish | 0.00 | 20,000.00 | 8,360.00 | |
| 72 | 10/01/2026 | Reglelement éléctricité et eau du fluka et maison chalos | 0.00 | 310.00 | 8,050.00 | |
| 73 | 20/01/2026 | Al de caisse par ramon pesca | 5,000.00 | 0.00 | 13,050.00 | |
| 74 | 21/01/2026 | Prime pour jamaL DPM | 0.00 | 5,000.00 | 8,050.00 | |
| 75 | 21/01/2026 | Achat du plastique sous vide | 0.00 | 3,500.00 | 4,550.00 | |
| 76 | 21/01/2026 | Achat du plastique calama GG | 0.00 | 2,240.00 | 2,310.00 | |
| 77 | 21/01/2026 | Achat du barquette de 2 kg | 0.00 | 178.00 | 2,132.00 | |
| 78 | 21/01/2026 | Frais de transport du plastique | 0.00 | 130.00 | 2,002.00 | |
| 79 | 21/01/2026 | Al caisse par amon pesca | 5,000.00 | 0.00 | 7,002.00 | |